Theo kết quả từ thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai trong tháng 11 này có diễn biến giằng co, tạo cơ hội lớn cho cả bên mua và bên bán, điều này làm cho thanh khoản không thực sự thay đổi nhiều và nằm ở mức giao dịch khá thấp. Các hợp đồng này đều nằm trong sắc xanh, tuy nhiên mức tăng lại không nhiều như các phiên trước đó. Ngoài ra, hợp đồng tương lai lại tăng điểm từ 1,4 lên 5,8 điểm còn mức tăng cơ sở chỉ có 3,08. Như vậy, chúng ta có thể thấy hợp đồng tương lai đang có sự tăng nhẹ trên thị trường.
Hợp đồng tương lai tháng 11 ở trạng thái giằng co
Giằng co quanh tham chiếu là trạng thái chính của HĐTL tháng 11; qua đó tạo cơ hội giao dịch trong phiên cho cả bên Long và bên Short. Đóng cửa hợp đồng này đạt 1.533,7 điểm; tăng +1,4 điểm, thấp nhất trong các hợp đồng. Hợp đồng VN30F2111 cũng có mức tăng thấp hơn chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch dương thu hẹp về mức +1,35 điểm. Khoảng cách chênh lệch dương với chỉ số cơ sở cũng là trạng thái của HĐ VN30F2112, trong khi đó, hai hợp đồng tương lai kỳ hạn dài có mức chênh lệch âm, dù biên độ không lớn.
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thay đổi không đáng kể; so với phiên kế trước và những phiên gần đây. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 148.524 hợp đồng; riêng hợp đồng tháng 11 là 148.152 hợp đồng. Khối lượng mở đóng cửa phiên cuối tháng 10 ở mức 35.027 hợp đồng.
VN30 đang có tín hiệu tích cực
Theo các chuyên gia SSI Research; xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì trên VN30 đang cho tín hiệu tích cực dành cho bên Long. Mặc dù vậy, với việc vừa chinh phục thành công kháng cự 1.518 điểm; chỉ số có thể hình thành các nhịp hiệu chỉnh để kiểm định tính bền vững của kháng cự. Bên Long có thể đẩy mạnh vị thế sau khi nhịp hiệu chỉnh kết thúc. Hiện tại, kháng cự gần của VN30F2111 là khu vực 1.540 điểm, trong khi hỗ trợ gần là 1.520 – 1.530 điểm.
Trên thị trường chứng khoán cơ sở, chỉ số VN30 kết thúc phiên cuối tháng 10; tại ngưỡng 1.532,35 điểm (+0,2%). Biên độ tăng giá của chỉ số đã thu hẹp; so với các phiên liền trước trong khi khối lượng vẫn duy trì tốt trên mức bình quân 20 phiên, đạt 197,57 triệu đơn vị.
Theo SSI Research, chỉ số VN30 cho tín hiệu tích cực khi vượt qua vùng kháng cự 1.512 điểm; và cho thấy khả năng sẽ tiếp tục đi lên vùng đỉnh trước nằm tại 1.565 điểm. Vì vậy, các đợt điều chỉnh nhẹ về trở lại cột mốc 1.512 điểm là cơ hội để nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp.
Hợp đồng tương lai trên thị trường trái phiếu
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 29/10/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các HĐ đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết. Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh:
Chứng khoán Rồng Việt – VDSC
HĐ VN30F2111 cũng đang theo chiều hướng tăng; nhưng nhịp tăng tạm thời có thể sẽ chững lại trước cản 1.540. Dự kiến nhịp tăng của HĐ VN30F2111 sẽ tạm thời chững lại; và dao động thăm dò tại vùng 1.522 – 1.540. Do vậy nhà đầu tư có thể xem xét lướt tại vùng này đến khi có tín hiệu cụ thể.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam – FSC
VN30F2111 tiếp tục tăng nhưng mẫu hình giá đang vận động theo Rising Wedge. Cận trên của mẫu hình tương ưng khu vực 1.537 điểm. Đây cũng là vùng hội tụ cận trên của đường kênh tăng trung hạn.
Chỉ báo RSI đang có sự lưỡng lự và suy yếu trong vùng quá mua nhưng có tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, cần lưu ý tín hiệu phân kỳ và đường Bands đang có xu hướng đi ngang trở lại.
Chiến lược Mua (Long) xem xét ở nhịp giảm đầu phiên sáng về ngưỡng 1.530 điểm; dừng lỗ 1.528 điểm và mục tiêu 1.537 điểm. Đồng thời, chiến lược Bán (Short) xem xét khi giá không vượt được 1.537 điểm, dừng lỗ 1.539 điểm và mục tiêu 1.520 điểm.
Chứng khoán BIDV – BSC
Các HĐTL đều tăng điểm theo chỉ số cơ sở. Các nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong phiên giao dịch ngày mai.
